績效表現
更新日期：2025/04/21| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -1.11% | 0.97% | 1.21% | 1.27% | 7.26% | 3.63% | 19.91% | -- |
| 基準指數 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同組平均 | -2.97% | -1.20% | -1.33% | 0.47% | 4.92% | 13.36% | 49.06% | 44.45% |
| 同組排名 | -- | |||||||
| 贏過N%基金 | 81% | 82% | 43% | 81% | 65% | 20% | 48% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/21 | 7.7500 | -0.0100 | -0.13% |
| 2025/04/16 | 7.7600 | 0.0000 | 0.00% |
| 2025/04/15 | 7.7600 | 0.0100 | 0.13% |
| 2025/04/14 | 7.7500 | 0.0100 | 0.13% |
| 2025/04/13 | 7.7400 | 0.0600 | 0.78% |
| 2025/04/10 | 7.6800 | -0.0200 | -0.26% |
| 2025/04/09 | 7.7000 | -0.0100 | -0.13% |
| 2025/04/08 | 7.7100 | 0.0000 | 0.00% |
| 2025/04/07 | 7.7100 | -0.0300 | -0.39% |
| 2025/04/06 | 7.7400 | -0.0700 | -0.90% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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